Der Deutsche Bundestag hat in seiner 206. Sitzung am 20. November 2012 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses - Drucksachen 17/11290, 17/11291 - den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2012) - Drucksachen 17/10900,17/10901 - mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.
Fristablauf: 14.12.12
Erster Durchgang: Drucksache. 590/12 (PDF)
- 1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:
- a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
"1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe "312 700 000 000" durch die Angabe "311600 000 000" ersetzt."
- b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:
"2. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe "32 100 000 000" durch die Angabe "28 100 000 000" ersetzt."
- c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.
- a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
- 2. Den Einzelplänen 32 und 60 hat der Deutsche Bundestag in der Fassung der Beschlüsse des Haushaltsausschusses - Drucksachen 17/11290, 17/11291 - zugestimmt.
Der Zweite Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012 ist als Anlage beigefügt.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt einnahmen | Neue Gesamt einnahmen | Gesamt einnahmen | gegenüber 2011 mehr (+) |
| 2012 | 2012 | 2011 | weniger (-) | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 688 | 1 688 | 1 666 | +22 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 51 | 84 | -33 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 123 | 3 123 | 3 130 | -7 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 110 323 | 110 323 | 110 342 | -19 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 415 702 | 415 702 | 425 489 | -9 787 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 441 502 | 441 502 | 414 855 | +26 647 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 221 395 | 221 395 | 357 293 | -135 898 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 374 892 | 374 892 | 323 178 | +51 714 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 58 687 | 58 687 | 61 716 | -3 029 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 5 630 164 | 5 630 164 | 6 293 426 | -663 262 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent wicklung | 6 042 073 | 6 042 073 | 6 640 622 | -598 549 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323 592 | 323 592 | 223 685 | +99 907 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92 352 | 92 352 | 83 006 | +9 346 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 353 587 | 353 587 | 366 823 | -13 236 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 62 207 | 62 207 | 67 088 | -4 881 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | |
| 20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | 191 | +163 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung | 660 259 | 660 259 | 637 830 | +22 429 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 126 496 | 126 496 | 118 596 | +7 900 |
| 32 | Bundesschuld | 33 467 526 | 29 284 526 | 49 714 693 | -20 430 167 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 264 313 794 | 267 396 794 | 239 956 054 | +27 440 740 |
| Einnahmen | 312 700 000 | 311 600 000 | 305 800 000 | +5 800 000 |
Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- - Steuereinnahmen in Höhe von 256 156 000 T €,
- - Einnahmen aus Krediten in Höhe von 28 100 000 T € sowie - sonstige Einnahmen in Höhe von 27 344 000 T €.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben 2012 | Verwaltungs einnahmen 2012 | Übrige Einnahmen 2012 |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| Es treten hinzu: | ||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | |||
| 02 | Deutscher Bundestag | |||
| 03 | Bundesrat | |||
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | |||
| 05 | Auswärtiges Amt | |||
| 06 | Bundesministerium des Innern | |||
| 07 | Bundesministerium der Justiz | |||
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | |||
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | |||
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | |||
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | |||
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | |||
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | |||
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | |||
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | |||
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | |||
| 19 | Bundesverfassungsgericht | |||
| 20 | Bundesrechnungshof | |||
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar beit und Entwicklung | |||
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |||
| 32 | Bundesschuld | -4 183 000 | ||
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3 933 000 | -800 000 | -50 000 |
| Summe Nachtrag 2012 | 3 933 000 | -800 000 | -4 233 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 252 586 000 | 17 571 886 | 42 542 114 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 256 519 000 | 16 771 886 | 38 309 114 | |
| Summe Haushalt 2011 | 229 540 000 | 16 844 240 | 59 415 760 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +26 979 000 | -72 354 | -21 106 646 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt ausgaben 2012 | Neue Gesamt ausgaben 2012 | Gesamt ausgaben 2011 | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsi dialamt | 30 742 | 30 742 | 29 876 | +866 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 693 986 | 693 986 | 681 783 | +12 203 |
| 03 | Bundesrat | 21 739 | 21 739 | 21 342 | +397 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanz leramt | 1 962 410 | 1 962 410 | 1 841 955 | +120 455 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 3 323 724 | 3 323 724 | 3 103 654 | +220 070 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 5 490 317 | 5 490 317 | 5 402 239 | +88 078 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 508 256 | 508 256 | 493 085 | +15 171 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4 605 224 | 4 605 224 | 4 459 629 | +145 595 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 6 107 983 | 6 107 983 | 6 116 865 | -8 882 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5 280 066 | 5 280 066 | 5 491 558 | -211 492 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126 130 940 | 126 130 940 | 131 292 668 | -5 161 728 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 25 934 138 | 25 934 138 | 25 247 970 | +686 168 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31 871 857 | 31 871 857 | 31 548 954 | +322 903 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14 485 382 | 14 485 382 | 15 777 246 | -1 291 864 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1 590 524 | 1 590 524 | 1 635 879 | -45 355 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6 789 720 | 7 370 220 | 6 471 041 | +899 179 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 29 952 | 29 952 | 24 971 | +4 981 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 122 747 | 122 747 | 124 543 | -1 796 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick lung | 6 382 910 | 6 382 910 | 6 219 120 | +163 790 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 12 941 224 | 12 941 224 | 11 646 033 | +1 295 191 |
| 32 | Bundesschuld | 35 758 973 | 32 539 470 | 37 172 319 | -4 632 849 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 22 637 186 | 24 176 189 | 10 997 270 | +13 178 919 |
| Ausgaben | 312 700 000 | 311 600 000 | 305 800 000 | +5 800 000 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 2012 | Personal ausgaben 2012 | Sächliche Verwaltungs ausgaben 2012 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012 |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | ||||
| 02 | Deutscher Bundestag | ||||
| 03 | Bundesrat | ||||
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | ||||
| 05 | Auswärtiges Amt | ||||
| 06 | Bundesministerium des Innern | ||||
| 07 | Bundesministerium der Justiz | ||||
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | ||||
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | ||||
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||||
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||||
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent wicklung | ||||
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | ||||
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | ||||
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||||
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 580 500 | |||
| 19 | Bundesverfassungsgericht | ||||
| 20 | Bundesrechnungshof | ||||
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung | ||||
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||||
| 32 | Bundesschuld | -3 219 503 | |||
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1 539 003 | |||
| Summe Nachtrag 2012 | -1 100 000 | - | - | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 312 700 000 | 28 496 629 | 11 340 756 | 10 673 178 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 311 600 000 | 28 496 629 | 11 340 756 | 10 673 178 | |
| Summe Haushalt 2011 | 305 800 000 | 27 798 556 | 10 163 562 | 10 428 980 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +5 800 000 | +698 073 | +1 177 194 | +244 198 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs ausgaben |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | ||||
| 02 | Deutscher Bundestag | ||||
| 03 | Bundesrat | ||||
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | ||||
| 05 | Auswärtiges Amt | ||||
| 06 | Bundesministerium des Innern | ||||
| 07 | Bundesministerium der Justiz | ||||
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | ||||
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | ||||
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||||
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||||
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent wicklung | ||||
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | ||||
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | ||||
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||||
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 580 500 | |||
| 19 | Bundesverfassungsgericht | ||||
| 20 | Bundesrechnungshof | ||||
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung | ||||
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||||
| 32 | Bundesschuld | -2 919 503 | -300 000 | ||
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1 539 003 | |||
| Summe Nachtrag 2012 | -2 919 503 | - | 1 819 503 | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 34 206 509 | 192 575 837 | 35 649 662 | -242 571 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 31 287 006 | 192 575 837 | 37 469 165 | -242 571 | |
| Summe Haushalt 2011 | 35 343 160 | 190 893 160 | 32 330 082 | -1 157 500 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | -4 056 154 | +1 682 677 | +5 139 083 | +914 929 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich tungs ermächti- gung 2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen Haushalts jahren | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 02 | Deutscher Bundestag | ||||||
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanz leramt | ||||||
| 05 | Auswärtiges Amt | ||||||
| 06 | Bundesministerium des Innern | ||||||
| 07 | Bundesministerium der Justiz | ||||||
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | ||||||
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | ||||||
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||||||
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||||||
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 312 000 | 312 000 | ||||
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | ||||||
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | ||||||
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||||||
| 17 | Bundesministerium für Familie, Se nioren, Frauen und Jugend | ||||||
| 20 | Bundesrechnungshof | ||||||
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftli che Zusammenarbeit und Entwick lung | ||||||
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||||||
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | ||||||
| Summe Nachtrag 2012 | 312 000 | - | - | - | - | 312 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 44 962 496 | 12 837 252 | 9 099 090 | 6 519 614 | 6 499 511 | 10 007 029 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 45 274 496 | 12 837 252 | 9 099 090 | 6 519 614 | 6 499 511 | 10 319 029 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 Haushaltsgesetz
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für 2012 1 000 € | Neuer Betrag für 2012 1 000 € | 2011 1 000 € | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1 000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidi alamt | 01, 03, 04 | 21 101 | 21 101 | 20 375 | +726 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 01, 03 | 258 216 | 258 216 | 250 249 | +7 967 |
| 03 | Bundesrat | 01 | 16 066 | 16 066 | 15 908 | +158 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 248 245 | 248 245 | 244 886 | +3 359 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1 040 738 | 1 040 738 | 991 186 | +49 552 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3 251 613 | 3 251 613 | 3 221 834 | +29 779 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 339 525 | 339 525 | 339 852 | -327 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2 233 900 | 2 233 900 | 2 180 648 | +53 252 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 660 600 | 660 600 | 656 164 | +4 436 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16 | 350 001 | 350 001 | 373 983 | -23 982 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und So ziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194 166 | 194 166 | 191 434 | +2 732 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 912 603 | 912 603 | 906 953 | +5 650 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2 056 193 | 2 056 193 | 5 497 687 | -3 441 494 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258 002 | 258 002 | 248 158 | +9 844 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234 518 | 234 518 | 242 588 | -8 070 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senio ren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100 235 | 100 235 | 106 088 | -5 853 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25 130 | 25 130 | 20 133 | +4 997 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85 017 | 85 017 | 90 886 | -5 869 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71 604 | 71 604 | 52 240 | +19 364 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 112 422 | 112 422 | 106 058 | +6 364 |
| Summe | 12 469 895 | 12 469 895 | 15 757 310 | -3 287 415 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme Bisheriger Betrag Neuer Betrag für 2012 für 2012
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2012 | Neuer Betrag für 2012 | |
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 1,591 | 1,591 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres (Stand: Herbst 2011) | 2 476 800 | 2 476 800 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 39 412 | 39 412 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.) | -4 933 | -7 350 |
| Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6 408 | 5 608 | |
| Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 11 341 | 12 958 | |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus [5a. + 5b.] und 5c.) | -5 873 | -5 408 |
| Nominale Produktionslücke | -33 296 | -33 296 | |
| Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung (erwarteter nominaler BIP-Zuwachs 2012 ggü. 2011 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts [+ 2,39 %] ggü. jener zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts [+ 2,41 %]) | -3 375 | -468 | |
| Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 | 0,16 | |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | ||
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 50 218 | 52 170 |
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. Differenzen durch Rundung möglich.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 280 237 000 | 2 900 000 | 283 137 000 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 252 223 000 | 3 933 000 | 256 156 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 28 014 000 | -1 033 000 | 26 981 000 | |
| 1.2 | Ausgaben | 312 700 000 | -1 100 000 | 311 600 000 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | ||||
| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -32 463 000 | 4 000 000 | -28 463 000 | |
| 2. | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1 | Münzeinnahmen | 363 000 | 363 000 | |
| 2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 32 100 000 | -4 000 000 | 28 100 000 |
| Summe | 32 463 000 | -4 000 000 | 28 463 000 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Einnahmen | ||||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (254 547 554) | (-9 089 132) | (245 458 422) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 121 888 864 | -2 862 430 | 119 026 434 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 55 503 526 | -868 144 | 54 635 382 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 77 155 164 | -5 358 558 | 71 796 606 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (4) | (5) | (9) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | |||
| 1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden | |||
| 1.2.3 | Spenden | 4 | 5 | 9 |
| Einnahmen | 254 547 558 | -9 089 127 | 245 458 431 | |
| Ausgaben zur Tilgung von Krediten | ||||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88 093 597 | -32 932 | 88 060 665 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67 810 092 | -1 235 | 67 808 857 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 76 400 936 | 335 101 | 76 736 037 |
| Ausgaben | 232 304 625 | 300 934 | 232 605 559 | |
| Herleitung der Nettokreditaufnahme | ||||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 254 547 554 | -9 089 132 | 245 458 422 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | 4 | 5 | 9 |
| (254 547 558) | (-9 089 127) | (245 458 431) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -232 304 625 | -300 934 | -232 605 559 |
| (22 242 933) | (-9 390 061) | (12 852 872) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | -1 264 771 | 5 442 661 | 4 177 890 |
| (20 978 162) | (-3 947 400) | (17 030 762) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | |||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur | |||
| Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirt | ||||
| schaftungskonten | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finan | |||
| zierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungs | ||||
| konten | -1 800 000 | -1 800 000 | ||
| 3.6 | Sondervermögen "Schlusszahlungsvorsorge" | |||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur | |||
| Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1 386 050 | -52 600 | 1 333 450 | |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finan | |||
| zierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | ||||
| 3.7 | Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" | |||
| Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finan | ||||
| zierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347 432 | -347 432 | ||
| 3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsver | |||
| merk zu Kap. 3201 | 9 983 220 | 9 983 220 | ||
| Nettokreditaufnahme | 32 100 000 | -4 000 000 | 28 100 000 | |