VO (EU) 2016/438
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Kapitel 1
Begriffsbestimmungen und Details des schriftlichen Vertrags
Artikel 1 Begriffsbestimmungen
Artikel 2 Vertrag über die Bestellung einer Verwahrstelle
Kapitel 2
Aufgaben der Verwahrstelle, Sorgfaltspflichten, Sonderverwahrungspflicht und Insolvenzsicherung
Artikel 3 Aufsichtspflichten - allgemeine Anforderungen
Artikel 4 Pflichten in Bezug auf Zeichnung und Auszahlungen
Artikel 5 Pflichten in Bezug auf die Bewertung von Anteilen
Artikel 6 Pflichten in Bezug auf die Durchführung der Weisungen des OGAW
Artikel 7 Pflichten in Bezug auf die fristgerechte Abrechnung der Transaktionen
Artikel 8 Pflichten in Bezug auf die Berechnung und Ausschüttung der Erträge des OGAW
Artikel 9 Überwachung der Cashflows - allgemeine Anforderungen
Artikel 10 Überwachung der Cashflows des OGAW
Artikel 11 Pflichten in Bezug auf Zahlungen bei Zeichnungen
Artikel 12 Zu verwahrende Finanzinstrumente
Artikel 13 Verwahrungspflichten in Bezug auf verwahrte Vermögenswerte
Artikel 14 Verwahrungspflichten in Bezug auf Eigentumsüberprüfung und Aufzeichnung
Artikel 15 Sorgfalt
Artikel 16 Sonderverwahrungspflicht
Artikel 17 Insolvenzschutz der OGAW-Vermögenswerte bei der Übertragung der Verwahrungsfunktionen
Kapitel 3
Verlust von Finanzinstrumenten und Haftungsentlastung
Artikel 18 Verlust eines verwahrten Finanzinstruments
Artikel 19 Haftungsentlastung
Kapitel 4
Unabhängigkeitserfordernisse und Schlussbestimmungen
Artikel 20 Leitungsorgan
Artikel 21 Gemeinsame Verwaltung
Artikel 22 Bestellung der Verwahrstelle und Übertragung der Verwahrung
Artikel 23 Interessenkonflikte
Artikel 24 Unabhängigkeit der Leitungsorgane und Aufsichtsfunktionen