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| Anhang II |
"Anhang IV
Meldung von Finanzinformationen nach den nationalen Bilanzierungsvorschriften
| FINREP-MELDEBÖGEN FÜR GAAP | ||
| MELDEBOGEN-NUMMER | MELDEBOGEN-CODE | BEZEICHNUNG DES MELDEBOGENS ODER DER MELDEBOGEN-GRUPPE |
| Teil 1 [QUARTALSWEISE] | ||
| Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] | ||
| 1.1 | F 01.01 | Bilanz: Vermögenswerte |
| 1.2 | F 01.02 | Bilanz: Verbindlichkeiten |
| 1.3 | F 01.03 | Bilanz: Eigenkapital |
| 2 | F 02.00 | Gewinn- und Verlustrechnung |
| 3 | F 03.00 | Gesamtergebnisrechnung |
| Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei | ||
| 4.1 | F 04.01 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte |
| 4.2.1 | F 04.02.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind |
| 4.2.2 | F 04.02.2 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte |
| 4.3.1 | F 04.03.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden |
| 4.4.1 | F 04.04.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| 4.5 | F 04.05 | Nachrangige finanzielle Vermögenswerte |
| 4.6 | F 04.06 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte |
| 4.7 | F 04.07 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| 4.8 | F 04.08 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im Eigenkapital bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| 4.9 | F 04.09 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| 4.10 | F 04.10 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte |
| 5.1 | F 05.01 | Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Kredite nach Produkt |
| 6.1 | F 06.01 | Aufschlüsselung der Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes |
| F 07.00 | Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind | |
| 7.1 | F 07.01 | Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind |
| 7.2 | F 07.02 | Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen GAAP überfällig sind |
| Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten | ||
| 8.1 | F 08.01 | Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei |
| 8.2 | F 08.02 | Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten |
| Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen | ||
| 9.1 | F 09.01 | Außerbilanzielle Risikopositionen nach den nationalen GAAP: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
| 9.1.1 | F 09.01.1 | Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
| 9.2 | F 09.02 | Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
| 10 | F 10.00 | Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung |
| Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | ||
| 11.1 | F 11.01 | |
(Stand: 24.01.2025)
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