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Meldung von Finanzinformationen nach IFRS | Anhang III |
FINREP-MELDEBÖGEN FÜR IFRS | ||
MELDEBOGEN- NUMMER |
MELDEBOGEN- CODE |
BEZEICHNUNG DES MELDEBOGENS ODER DER MELDEBOGENGRUPPE |
Teil 1 [QUARTALSWEISE] | ||
Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] | ||
1.1 | F 01.01 | Bilanz: Vermögenswerte |
1.2 | F 01.02 | Bilanz: Verbindlichkeiten |
1.3 | F 01.03 | Bilanz: Eigenkapital |
2 | F 02.00 | Gewinn- und Verlustrechnung |
3 | F 03.00 | Gesamtergebnisrechnung |
Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei | ||
4.1 | F 04.01 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte |
4.2.1 | F 04.02.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind |
4.2.2 | F 04.02.2 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte |
4.3.1 | F 04.03.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden |
4.4.1 | F 04.04.1 | Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte |
4.5 | F 04.05 | Nachrangige finanzielle Vermögenswerte |
5.1 | F 05.01 | Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkt |
6.1 | F 06.01 | Aufschlüsselung der Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes |
Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind | ||
7.1 | F 07.01 | Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind |
Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten | ||
8.1 | F 08.01 | Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei |
8.2 | F 08.02 | Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten |
Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen | ||
9.1.1 | F 09.01.1 | Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
9.2 | F 09.02 | Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen |
10 | F 10.00 | Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung |
Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | ||
11.1 | F 11.01 | Derivate - Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art des Sicherungsgeschäfts |
11.3 | F 11.03 | Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolio und Art des Sicherungsgeschäfts |
11.4 | F 11.04 | Gesicherte Grundgeschäfte bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts |
Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste | ||
12.1 | F 12.01 | Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste |
12.2 | F 12.02 | Übertragungen zwischen Wertminderungsstufen (Darstellung auf Bruttobasis) |
Empfangene Sicherheiten und Garantien | ||
13.1 | F 13.01 | Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Krediten, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen |
13.2.1 | F 13.02.1 | Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten] |
13.3.1 | F 13.03.1 | Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ |
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(Stand: 02.08.2023)
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