umwelt-online: Investmentmeldeverordnung (3)
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Tabelle S 31 (Anlagegrenzen nach dem InvG)
| Nummer | Nummer | Grundlage InvG | Inhalt | Erläuterung | Angabe absolut in Prozent | Bezug Position | topf-Identifikation |
| 101a | 1 | § 51 Abs. 2 | 200 %-Grenze | Diese Grenze bezieht sich auf das gesamte Sondervermögen, die einzelnen Vermögenspositionen lassen sich wahrscheinlich nicht einzeln zuordnen, die Auslastung dieser Grenze sollte für das Sondervermögen insgesamt gemeldet werden. Potentieller Risikobetrag des Sondervermögens für das Marktrisiko in Relation zum potentiellen Risikobetrag für das Marktrisiko des Vergleichsvermögens nach dem qualifizierten Ansatz gemäß § 8 DerivateV. | X | ||
| 101b | 1 | § 51 Abs. 2 | 200 %-Grenze | Anrechnungsbetrag des Sondervermögens für das Zins- und Aktienkursrisiko in Relation zum Wert des Sondervermögens nach dem einfachen Ansatz gemäß § 15 DerivateV | x | ||
| 101c | 1 | § 51 Abs. 2 | 200 %-Grenze | Anrechnungsbetrag des Sondervermögens für das Währungsrisiko in Relation zum Wert des Sondervermögens nach dem einfachen Ansatz gemäß § 15 DerivateV | X | ||
| 102 | 2 | § 52 | 10 %-Grenze | Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 103 | 3 | § 53 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögens- bzw. Verbindlichkeitspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 104 | 4 | § 54 Abs. 1 Satz 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Darlehensnehmer: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 105 | 5 | § 54 Abs. 1 Satz 5 | 15 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | ||
| 106 | 6 | § 60 Abs. 1 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 107 | 7 | § 60 Abs. 1 | 40 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | ||
| 108 | 8 | § 60 Abs. 2 Satz 1 | 35 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 109 | 9 | § 60 Abs. 2 Satz 2 | 25 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 110 | 10 | § 60 Abs. 2 Satz 3 | 80 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 111 | 11 | § 60 Abs. 3 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 112 | 12 | § 60 Abs. 4 Satz 1 | 5 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 113 | 13 | § 60 Abs. 4 Satz 1 | 2 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 114 | 14 | § 60 Abs. 4 Satz 2 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | ||
| 115 | 15 | § 60 Abs. 4 Satz 3 | 2 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 116 | 16 | § 60 Abs. 5 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Einrichtung: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 117 | 17 | § 22 Abs. 1 Satz 1 DerivateV | 5 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller (hier Vertragspartner) im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Vertragspartner: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 118 | 18 | § 22 Abs. 1 Satz 2 DerivateV | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller (hier Vertragspartner) im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Vertragspartner: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 119 | 19 | § 61 Satz 1 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | Investmentvermögen: ISIN wenn existent, sonst nur Name | |
| 120 | 20 | § 61 Satz 2 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 121 | 21 | § 62 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ISIN wenn existent, sonst nur Name | |
| 122 | 22 | § 63 Abs. 1 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 123 | 23 | § 63 Abs. 2 | 35 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| 124 | 24 | § 64 Abs. 1 Satz 1 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die Emission und nicht auf das Sondervermögen bezieht. | X | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name |
| 125 | 25 | § 64 Abs. 1 Satz 4 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die Emission und nicht auf das Sondervermögen bezieht. | X | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name |
| 126 | 26 | § 64 Abs. 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die Emission und nicht auf das Sondervermögen bezieht. | X | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name |
| 127 | 27 | § 64 Abs. 3 | 25 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf das andere Sondervermögen oder das ausländische Investmentvermögen und nicht auf das betreffende Sondervermögen bezieht. | X | X | ISIN wenn existent, sonst nur Name |
| 128 | 28 | § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 129 | 29 | § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 130 | 30 | § 67 Abs. 2 | 15 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 131 | 31 | § 67 Abs. 4 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 132 | 32 | § 67 Abs. 7 Satz 3 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 133 | 33 | § 68 Abs. 6 Satz 1 | 49 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 134 | 34 | § 68 Abs. 6 Satz 2 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 135 | 35 | § 69 Abs. 1 Satz 2 | 50 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Grundstücke und nicht auf das Sondenvermögen bezieht. | X | X | Name der Immobilien- Gesellschaft |
| 136 | 36 | § 69 Abs. 1 Satz 3 | 25 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Verbindlichkeitspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 137 | 37 | § 73 Abs. 1 Satz 1 | 15 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Verbindlichkeitspositionen zu bestimmen. | X | X | Name der Immobilie |
| 138 | 38 | § 73 Abs. 1 Satz 2 | 50 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | X | |
| 139 | 39 | § 80 Abs. 1 Satz 1 | 49 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 140 | 40 | § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4b | 5 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 141 | 41 | § 80 Abs. 1 Satz 2 | 5 %-Mindestgrenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 142 | 42 | § 82 Abs. 3 Satz 2 | 50 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der grundpfand- rechtlich gesicherten Kredite zu bestimmen, dabei ist zu beachten, dass der Bezugswert nicht das Fondsvolumen, sondern der Verkehrswert der sich im Sondenvermögen befindlichen Immobilien ist. Hier sollte in Prozentform gemeldet werden. | x | X | |
| 143 | 43 | § 85 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 144 | 44 | § 88 Abs. 2 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 145 | 45 | § 88 Abs. 3 | 75 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 146 | 46 | § 88 Abs. 4 | 51 %-Mindestgrenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 147 | 47 | § 88 Abs. 5 | 49 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| 148 | 48 | § 88 Abs. 7 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X |
Tabelle S 32 (Anlagegrenzen nach dem KAGG)
| Nummer | Nummer | Grundlage KAGG | Inhalt | Erläuterung | Angabe absolut in Prozent | Bezug Position | topf-Identifikation |
| K01 | 1 | § 7c Abs. 2 Satz 1 Hs. 1 | 5 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K02 | 2 | § 7c Abs. 2 Satz 1 Hs. 2 | 1 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K03 | 3 | § 7c Abs. 2 Satz 2 | 15 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K04 | 4 | § 8 Abs. 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K05 | 5 | § 8 Abs. 2a | 51 %-Mindestgrenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K06 | 6 | § 8 Abs. 3 | 49 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K07 | 7 | § 8a Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K08 | 8 | § 8a Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 | 40 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K09 | 9 | § 8a Abs. 4 Satz 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K10 | 10 | § 8b Abs. 1 Satz 2 | 5 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K11 | 11 | § 8b Abs. 1 Satz 4 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf das andere Sondervermögen oder das ausländische Investmentvermögen und nicht auf das eigene Sondervermögen bezieht. | X | X | ISIN wenn existent, sonst nur Name |
| K12 | 12 | § 8e Abs. 2 Satz 1 | 5 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | Vertragspartner: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K13 | 13 | § 8i Abs. 1 | 100 %-Grenze | Diese Grenze bezieht sich auf das gesamte Sondervermögen, die einzelnen Vermögenspositionen lassen sich wahrscheinlich nicht einzeln zuordnen, die Auslastung dieser Grenze sollte für das Sondervermögen insgesamt gemeldet werden. | X | ||
| K14 | 14 | § 9a Abs. 1 Satz 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | Darlehensnehmer: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name | |
| K15 | 15 | § 9a Abs. 2 Satz 3 | 15 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen. | X | ||
| K16 | 16 | § 251 Abs. 3 Satz 1 | 20 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ISIN wenn existent, sonst nur Name | |
| K17 | 17 | § 251 Abs. 3 Satz 2 | 10 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf das andere Sondervermögen oder das ausländische Investmentvermögen und nicht auf das eigene Sondervermögen bezieht. | X | X | ISIN wenn existent, sonst nur Name |
| K18 | 18 | § 35 Abs. 1 Satz 1 | 5 %-Mindestgrenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K19 | 19 | § 35 Abs. 2 | 49 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K20 | 20 | § 37b Abs. 4 Satz 1 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K21 | 21 | § 37i Abs. 4 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K22 | 22 | § 37i Abs. 6 | 75 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K23 | 23 | § 37i Abs. 7 | 51 %-Mindestgrenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K24 | 24 | § 37i Abs. 8 | 49 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X | ||
| K25 | 25 | § 37i Abs. 10 | 30 %-Grenze | Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen. | X |
Tabelle T 4 (Verknüpfungstabelle)
| Feld | Name | Format | Inhalt | Tabelle | Attribute | Bemerkung |
| A1 | position | C50 | REFID, d. h. hier ist das Attribut "id" des Elements "POSITION` aus T2 anzugeben, auf welches sich die Zuordnung bezieht (siehe Ausführungen dort). | T2 | XML 1.0 Spezifikation zum Thema Attribute ID und REFID beachten. | |
| El | ANRECHNUNGS_WERT | N25,5 | Definiert den Anteil der zugeordneten Position an der Gesamtgrenzauslastung. Das Attribut "art" muss auf den gleichen Wert wie die Grenzauslastung in T3 gesetzt werden. | T3 | art | Das Attribut "art" definiert, ob die Angabe in Fondswährung ("ABS") oder prozentual ("PRZ") erfolgt. Eine prozentuale Angabe erfolgt immer, wenn die Spalte "Angabe absolut in Prozent" in den Tabellen S31 und S32 markiert ist. Hierbei handelt es sich um Grenzen, die sich auf externe Zahlen und nicht das Fondsvermögen be- ziehen. Anzugeben sind die Prozente als Ergebnis der Berechnung (Überschreitung in 101 bei einer Angabe von mehr als 200, bei 124 bei mehr als 10). |
| Anlage 2 (zu § 10 Abs. 1 Satz 1 der Investmentmeldeverordnung) |
| Feldnr. | Feldname | Etikettlabel | Typ | Fmt | Länge | Kommentar |
| 1 | G_ART | Geschäftsart | A | 1 | 1 | V/K, K = Kauf, V = Verkauf |
| 2 | G_TYP | Geschäftstyp bzw. Transaktionsschlüssel | N | 2 | 2 | 1 = Brutto, 2 = Netto, 3 = Aggregation, 4 = IW, Groß- oder Sammelorder |
| 3 | FLAG_NOSTROB | Kennzeichnung Eigenbestand | A | 1 | 1 | J, N |
| 4 | FLAG_NOSTROG | Kennzeichen Effektengeschäft | A | 1 | 1 | K = Kundengeschäft, E = Eigengeschäft |
| 5 | FLAG_BOERSE | Kennz. Börsenpreis entspr. § 24 BörsG | A | 1 | 1 | J = Börsenpreis, N = kein Börsenpreis |
| 6 | LAND | Staat des Geschäftsabschlusses | A | 2 | 2 | Staat der Börse lt. WM-L02 |
| 7 | BOERSE | Handelssegment | A | 3 | 3 | lt. WM-G32 bis auf anderweitige Verlautbarungen der BaFin |
| 8 | WAEH_DEPOT | Depotwährung | A | 3 | 3 | XXX oder ISO-Währungscode, lt. WM-W02 |
| 9 | NOMINALE | Nominale | A | var | 16 | - |
| 10 | WAEH_HANDEL | Währung des Kurses (Handelswährung) | A | 3 | 3 | Landeswährung ISO-Code, lt. WM-W02 |
| 11 | KURS | Abschlusskurs/-preis | N | 7,7 | 15 | Landeswährung ISO-Code |
| 12 | EMITTENT_NR | Emittentennummer aktuell | N | 6 | 6 | lt. GD245 |
| 13 | EMITTENT_UR | Emittentennummer ursprünglich | N | 6 | 6 | lt. GD240 |
| 14 | GD195 | Art des Wertpapiers | A | 3 | 3 | lt. WM Feld GD195 |
| 15 | ISIN | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | A | 12 | 12 | ISIN |
| 16 | FLAG_NUM_ART | Kennung des Herkunftsstaates der Wertpapierkennnummer | A | 2 | 2 | lt. WM Tabelle L02 (ISO 3166) |
| 17 | WKN | Deutsche Wertpapierkennnummer | A | 9 | 9 | Dt. WKN, nat. WKN |
| 18 | STAMM_WKN | Stamm-WKN | N | 6 | 6 | WKN, die Stammnr. ist in Feld Wertpapierkennnummer |
| 19 | WP_LANGBEZ | Wertpapierbezeichnung | A | 70 | 70 | - |
| 20 | EINH_NOTIZ | Einheit der Effektennotiz | N | 1 | 1 | lt. WM-G19 |
| 21 | ZINSSATZ | Zinssatz | N | 2,7 | 10 | - |
| 22 | FAELLIGKEIT | Endfälligkeit | N | 8 | 8 | für WP/Underlying, JHJJMMTT |
| 23 | ART_DERIVAT | Art des Derivats | A | 1 | 1 | Call, Put, Future |
| 24 | ART_ID_UNDER | Art der Identifikation des Underlying | A | 2 | 2 | I = ISIN, D = WKN |
| 25 | ID_UNDER | Identifikation des Underlying | A | 12 | 12 | ISIN oder WKN des Underlying |
| 26 | PREISMULTI | Preismultiplikator | N | 5,4 | 10 | - |
| 27 | VERSION_NR | Versionsnummer | N | 2 | 2 | nur bei Eurex-Optionen |
| 28 | WAEH_BASISPR | Währung des Basispreises der Option | A | 3 | 3 | lt. WM-W02 |
| 29 | BASISPREIS | Basispreis der Option | N | 7,7 | 15 | - |
| 30 | ART_NOT_BPR | Notierungsart des Basispreises | N | 1 | 1 | lt. WM-G19 |
| 31 | FAELLIG_DRVT | Fälligkeit des Derivates | N | 8 | 8 | JHJJMMTT |
| 32 | STORNOTAG | Stornodatum | N | 8 | 8 | JHJJMMTT |
| 33 | ART_MELDESTZ | Art des Meldesatzes | A | 1 | 1 | kein Eintrag |
| 34 | FLAGAKT | Kennzeichen-Aktualisierung | A | 1 | 1 | a = Aktual. Stornosatz, N = Default |
| 35 | VALUTA | Valuta | N | 8 | 8 | JHJJMMTT |
| 36 | RZ_TRANSFER | gesetzliche Grundlage der Mitteilung | A | 5 | 5 | hier ist INVMV anzugeben |
| 37 | NEUDATUM_MP | Datum-Erstellung | N | 8 | 8 | JHJJMMTT Erstellung beim Melder |
| 38 | ISN | ISN | N | 6 | 6 | SWIFT lfd. Num. pro Tag |
| 39 | SWIFT_ADR | Adresse Melder | A | 12 | 12 | ID des Melders |
| 40 | EMPFANGDATUM | Datum-Eingang | N | 8 | 8 | Eingang bei der DBAG |
| 41 | EMPFANGZEIT | Zeit-Eingang | N | 6 | 6 | Eingang bei der DBAG |
| 42 | G_NR_UR | Ursprungs-Geschäftsnummer DBAG | A | 16 | 16 | Ursprungs-Gnr. der DBAG, z.B. nach Zwangsaufgabe |
| 43 | FLAG_AUFGABE | Aufgabe-Kennzeichen | A | 1 | 1 | Aufgabe-Kennzeichen-Bö |
| 44 | FLAG_ABRUFMK | Abruf-Gruppe-Makler | A | 1 | 1 | Abruf-Gr-Makler |
| 45 | DBC_AEND_DAT | Datum letzte Änderung | N | 8 | 8 | JHJJMMTT |
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